Usługi bankowe – Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawa i obsługa terminali płatniczych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawa i obsługa terminali płatniczych. Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zamawiającego, polegających na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych, 2) udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do 10.000.000,00 zł, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnej obsługi bankowej Zamawiającego wraz udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 10.000.000,00 zł, polegającą w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych, w tym jednego rachunku bieżącego w PLN i do 25 rachunków pomocniczych/wydzielonych otwieranych na pisemny wniosek Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 48 godziny licząc od momentu złożenia wniosku za pomocą elektronicznych środków przekazu. Aktualnie Zamawiający nie korzysta z rachunków walutowych, jednak zastrzega sobie prawo otwarcia w przyszłości takich rachunków, w zależności od potrzeb (bez dodatkowych opłat), 2) obsłudze kasowej, w tym wykonywaniu operacji gotówkowych: a) wpłat i wypłat gotówkowych z własnych rachunków, b) pobieraniu gotówki przy pomocy czeków gotówkowych lub innego dokumentu dopuszczonego przez Wykonawcę (bank), dopuszcza się wypłaty gotówkowe na podstawie zleceń wypłaty składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy. - (prowizja od wpłat i wypłat zawarta jest w ryczałcie miesięcznym), 3) udostępnieniu usług bankowości elektronicznej – systemu obsługi rachunków bankowych poprzez Internet przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych, umożliwiających jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca (bank) dostarczy nieodpłatnie maksymalnie 8 kompletów w/w zabezpieczeń (instalacja i abonament dla maksymalnie 8 stanowisk). 3) obsłudze systemów bankowości elektronicznej: a) w przypadku awarii czas reakcji po zgłoszeniu problemu do call-center banku: maksymalnie 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego, b) czas usunięcia usterki: maksymalnie do godziny 12:00 następnego dnia roboczego, 4) w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie Wykonawcy (banku), ewentualne, dodatkowe opłaty za przelewy złożone na podstawie dyspozycji w formie papierowej nie będą pobierane, 5) instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalację nowej wersji systemu i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania bankowego (bez dodatkowych opłat), 6) dostarczeniu w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub na nośniku danych) szczegółowej dokumentacji użytko